Правильно составленный план это уже половина любого дела, главное на начальном этапе планирования верно определить все стратегические задачи, а после расписать последовательность их решения.

Многие начинающие трейдеры ошибаются думая, что план работы на форекс касается только непосредственно процесса трейдинга, а именно проведения анализа тренда и осуществления сделок в торговом терминале.

План форекс – включат в себя постановку целей, определение способов их решения и конечно же практическую часть торговли.

Цель.

В нашем случае цель определяет всю дальнейшую стратегию. Если вы хотите сделать форекс основным источником дохода, то и подход к планированию должен быть совершенно другой.

К примеру, для того, что бы просто заработать немного дополнительных денег, вполне достаточно иметь пару тысяч долларов и открывать по одной сделке в несколько дней.

В том же случае если вы хотите жить на заработанное, на бирже, требования к доходу уже резко возрастают, и если у вас нет возможности использовать большой стартовый капитал для форекс , вам придется прибегнуть к более рискованным стратегиям трейдинга.

И так, на этом этапе главное определиться чего вы хотите, но сделать это следует с учетом реальных возможностей. Нереальные цели практически всегда обречены на провал.
К примеру, такая задача как заработать в месяц 1000 долларов, имея в кармане всего 100, скорее всего закончится тем, что вы потеряете и первые 100.

Поэтому заработок в размере 10 долларов со 100 будет более реальной для выполнения задачей.

Выбор стратегии.

После постановки задачи, переходим к выбору стратегии торговли для ее реализации. Чем более амбициозна ваша цель, тем более рискованную стратегию придется выбирать. Ознакомится с различными стратегиями трейдинга можно в одноименном разделе "Стратегии форекс "

Планирование процесса трейдинга.

Обычно данный этап состоит из таких элементов:

1. Анализ текущей ситуации на рынке.
2. Составление выводов по наиболее благоприятным местам входа в рынок и размерам стоп ордеров.
3. Определение величины лота, и суммы которой в данный момент вы готовы рискнуть, чем более вы уверенны вы в своем прогнозе, тем больше может быть соотношение объема сделки к депозиту трейдера.
4. Получение сигналов на вход и непосредственное открытие самой сделки.
5. Контроль открытого ордера, его модификация (перенос

Торговый план трейдера – это определение торговых целей и путей их достижения трейдером, посредством намеченных и разработанных программ действий на финансовом рынке.

Торговый план Форекс трейдера отличается от торгового алгоритма глобальными целями, с учётом всех возможных факторов, которые имеют значения в заработке на бирже. В торговом алгоритме вы можете использовать и детализировать трейдинг максимально возможным способом.

Торговый план – это первая собственная документация, которую должен составить каждый начинающий участник торгов на рынке, если вы хотите добиться успеха, а не потерять свой . Остальными важными и более детальными документами являются: торговый алгоритм и дневник трейдера. Нам не известен ни один трейдер, который бы без этих трёх документов добился выдающихся результатов на рынке валюты.

Торговый план трейдера чем-то напоминает бизнес-план, который знаком всем людям, которые когда-либо создавали свой бизнес. Можно ли обойтись без него? Да, можно, но сколько просуществует собственное дело, если вы не просчитаете все возможные риски и не примите меры по их минимизации? Вероятно, что недолго. Ни один банк или инвестор не даст кредит на бизнес без бизнес-плана.

6 составляющих разделов образца торгового плана

Хорошо продуманный и задокументированный торговый план Форекс трейдера – это ваша дорожная карта прибыльности. Из чего состоит эта карта? Образец торгового плана трейдера обязательно должен состоять из следующих шести пунктов:

1. Идентифицируйте себя в качестве трейдера.
   Типы трейдеров: скальпер, интрадей трейдер, свинг трейдер, долгосрочный инвестор.
2. Определитесь с финансовым инструментом для торговли
   Финансовыми инструментами являются:валюта, металл, контракт CFD и т.д.
3. Установите для себя чёткие, достижимые, измеримые цели.
4. Оцените свой риск и возможную прибыль.
5. Создайте и руководствуйтесь чётким набором правил.
6. По прошествии времени последовательно корректируйте свои возможности.

Вы должны серьёзно и ответственно подойти к каждому вышеперечисленному пункту, если хотите стать успешным трейдером. Если вам жалко своего времени и нету терпения – уходите из трейдинга, поскольку вы потеряете все свои деньги очень быстро.

10 вопросов вашему торговому плану трейдера

Первое, что вам необходимо сделать – это взять лист бумаги и любимую ручку, маркер или карандаш. Мы рекомендуем вам написать ваш персональный образец торгового плана Форекс трейдера собственноручно, потому что это заставляет вас думать в процессе. Таким образом вы не будете копировать чужие торговые планы и будете запоминать каждый обдуманный пункт.

Торговый план должен вмещаться на одном листе. Это будут ваши заповеди трейдера, если вам так угодно. Ваша торговая библия. Сейчас давайте обратим внимание на самые важные вопросы, которые будут определять ваше поведение на финансовом рынке Форекс.

Ваш образец торгового плана Форекс трейдера обязательно должен отвечать на следующие 10 вопросов:

1. Какие реальные цели я перед собой ставлю?
   Возьмите во внимание: опытные(!) трейдеры увеличивают свой торговый капитал до 20% за месяц.
2. К какому типу трейдеров я отношусь?
   Вы можете быть, например, свинг трейдером.
3. Каким финансовым инструментом я торгую?
   Сосредоточьте своё внимание на одной валютной паре и станьте экспертом этой валютной пары, например, это может быть USD/JPY; вы можете торговать 90% времени одной валютной парой, а оставшиеся 10% рекомендуем потратить на эксперимент с другим финансовым инструментом, например XAU/USD.
4. Какой один (да, один) трейдинговый сетап я буду исполнять экспертно?
   Например, вы входите в медвежью сделку по паре USD/JPY, когда тренд на протяжении трёх дней является нисходящим; это единственная формация, которую вы должны торговать.
5. Какой уровень стоп лосса и тейк профита в каждой исполняемой сделке?
   Например, критический уровень стоп-лосса в каждой сделке – 30 пунктов, но чаще всего он составляет 20 пунктов; коэффициент прибыльности в каждой сделке равняется 1:3, т.е. тейк профит в каждой сделке составит – 60-90 пунктов, в зависимости от риска.
6. Каким объёмом я буду торговать?
   Объём зависит от торгового депозита трейдера и кредитного плеча, предоставляемого брокером; например, сумма денег, которой вы рискуете в каждой сделке, не должна составлять больше 2% от всего торгового депозита; из этого расчёта и следует определять возможный объём в сделке.
7. Сколько денег у меня должно быть на торговом счёте?
   Например, вы обладаете свободными $500, от которых не зависит ваша жизнь и жизнь вашей семьи; это может быть и $100, и несколько тысяч долларов – всё индивидуально.
8. Каким 3-5 лучшим своим правилам я буду внимательно следовать?
   Например, обязуюсь не открывать сделки во время выхода экономических новостей или не открываю сделки по понедельникам утром и по пятницам вечером, или открываю сделку, когда 3 свечи подряд подтверждают мой прогноз движения валютной пары и т.д.
9. Когда мне пересматривать свой торговый план?
   Например, торговый план трейдера вы должны пересматривать не реже, чем 1 раз в 3 месяца или, если ваша доходность не удовлетворяет вас, – по необходимости.
10. Какие действия я буду предпринимать, чтобы воспитывать себя и улучшать свои торговые навыки?
    Например, у вас проблемы с дисциплиной, решение: вы должны каждый день перечитывать торговый план Форекс трейдера и посчитать сколько денег вы потеряли из-за своих поспешных действий, которые противоречат тому, что вы сами писали.

Осилили? Теперь давайте подведём небольшой итог, который поможет составить оптимальный торговый план.

Хотите ли вы инвестировать деньги в себя

Вы получили драгоценный образец торгового плана Форекс трейдера. Это даёт вам большое преимущество перед другими начинающими трейдерами. Учтите, что не все, кто прочитал данную статью, воспользуются советом создать свой торговый план. Все эти факторы уже делают особенными тех трейдеров, которые строго последуют созданию плана торговли на Форексе.

Как же определить, насколько хорошо вы составили торговый план, если вы еще не начали торговать? Это достаточно просто сделать – вы должны посмотреть на свой образец торгового плана трейдера со стороны инвестора. Если вы прочитали свой план торговли и готовы инвестировать в себя деньги – значит план составлен правильно. Если же после прочтения торгового плана вы считаете всё написанное не слишком надёжным – значит есть ещё над чем поработать.

Вы должны понимать, что торговый план Форекс трейдера – это не святой грааль и не сделает из вас сразу успешного и опытного трейдера, но без него вы точно не станете тем, кем так хотите стать.

Не откладывайте и напишите свой образец торгового плана трейдера в ближайшее время. Вы ведь хотите начать зарабатывать деньги как можно раньше?!

Фондовый рынок сложно назвать оплотом стабильности. Купля-продажа ценных бумаг — достаточно рискованное занятие, ведь на кону реальные деньги. Большую роль в этом играет и человеческий фактор, поскольку участники торгов – трейдеры, подвержены эмоциям, в результате чего и совершают многие ошибки.

Чтобы минимизировать риски и постараться сократить количество ошибок, успешные трейдеры составляют торговый план, которого затем неуклонно придерживаются в процессе работы. Торговый план трейдера не только обеспечивает стабильную торговлю, но и позволяет получать необходимые статистические данные и производить корректировку в случае появления трудностей в работе.
Составить его можно как в бумажном, так и в электронном виде, на основании собственных представлений либо с использованием имеющихся примеров.

Правильно составленный торговый план трейдера имеет в своей основе 5 основных компонентов.

1. Определение рынка, таймфрейма и торгуемых финансовых

Первым делом необходимо подобрать максимально располагающую финансовую среду для осуществления торговли, т.е. рынок, на которой будет осуществляться торговля. Это может быть не только российский, но и европейский, азиатский или американский рынки. Последний характеризуется наибольшим объемом торгов, прозрачностью и высокой прибыльностью, а потому часто рекомендуется в качестве наиболее перспективного.

Затем потребуется определиться с финансовыми инструментами. В их число входят: акции, облигации, опционы, и т.п.

Операции с каждой из разновидностей ценных бумаг обладают собственной спецификой. Например, наиболее рискованными являются , а более стабильными акции и облигации. Отдельную и притом крайне важную роль играет и таймфрейм. Вы должны четко представлять возможность совмещения трейдинга с другими видами занятости; время, отводимое для торговли; степень активности; интервал принятия решений, являющийся для вас оптимальным. От выбора таймфрейма исходит .

Значительная часть начинающих трейдеров отдают предпочтение свинг или дейтрейдингу. Но процесс совершения сделок на таймфреймах в 1 минуту, конечно же, нуждается в большей активности, чем на таймфремах в 1-4 часа. Заранее определитесь, планируете ли вы заниматься трейдингом активно на одно- и пяти-десятиминутных графиках или же выбираете среднесрочную торговлю на основе дневных и недельных графиков.

Значительный процент специалистов полагает, что это необходимо, но окончательное решение определяется в зависимости от того, какой именно стиль или стратегия были избраны.

2. Ограничение рисков и управление капиталом

Даже профессиональные трейдеры не могут торговать без единой ошибки – убыточные позиции или даже серия убытков – это неотъемлемая часть работы трейдером. Именно поэтому, чтобы не потерять все в один день или в одной сделке, следует определять допустимые лимиты потерь как для каждой из сделок, так и за определённые периоды – день, месяц и т.д. Профессионалы умеют длительное время удерживать позицию, при этом планируя как прибыль, так и возможные убытки на несколько недель и даже месяцев вперед.

• риск на одну позицию не должен превышать 1% средств от общей суммы, имеющейся на счету;
• необходимо устанавливать базовый размер позиции в соотношении с допустимым риском;
• необходимо определить возможность и допустимость одновременного открытия нескольких позиций, размер каждой из них и степень их взаимосвязи.

Если у вас достаточно трейдерского опыта, можете открыть и более одной позиции, но при этом стоит помнить: взаимосвязи между ними должно быть как можно меньше. В противном случае, при наличии неблагоприятного ценового движения, обе сделки принесут убытки.

Также стоит определить план действий при достижении определённых лимитов, например, после достижения дневного лимита, остановить торговлю до следующего дня.

3. Определение конкретных сигналов для входа в позицию

Момент входа в сделку должен быть максимально детализировано определён и обозначен. На таком этапе от трейдера требуется принятие оперативного решения, без лишних раздумий, поэтому крайне важно установить конкретные сигналы для открытия сделки. Часто используют специализированные индикаторы, преодоление определенного ценового порога, фигуры технического анализа или предпосылки фундаментальных факторов – все зависит от конкретной торговой стратегии.

Следует компоновать сигналы конкретной стратегии с общими параметрами рыночных движений, чтобы увеличивать их эффективность. Поэтому важно выработать ряд дополнительных критериев, в число которых можно включить увеличение объема, формирование графических фигур, наличие тренда. Данный набор устанавливается в зависимости от общей выбранной стратегии и стиля торговли. Необходимо также определить вначале типы используемых ордеров, которые будут применяться для открытия позиций. Они могут быть как лимитные, так и обычные рыночные. Потренироваться в их использовании возможно при помощи демо-счета .

4. Определение основных условий для закрытия сделок

Несомненно, точка входа имеет большое значение, однако еще более важную роль играет и правильное определение критериев для выхода. Причем данные критерии должны быть применимы не только в условиях прибыльной, но и в особенности для убыточной сделки.

Чтобы своевременно зафиксировать убыток, применяют ордера вида stop loss — в этом случае закрытие сделки производится в автоматическом режиме, в момент, когда достигается установленный ценовой уровень. С закрытием удачных сделок ситуация обстоит несколько сложнее, так как сделать это труднее в психологическом плане. Но оттягивая закрытие, необходимо помнить о возможности пропустить разворот или стать жертвой коррекционной волны.

Чтобы закрыть прибыльную сделку применяют плавающий стоп-лосс либо фиксируют позицию по тейк-профиту, когда получена целевая прибыль. Ее расчет можно произвести при помощи соотношения Р/Е (соотношение риска к прибыли). Еще один вариант — закрыть позицию в момент, когда полностью до обратного изменяются условия, которые были основанием для открытия.

5. Статистика работы

Статистика трейдерской деятельности осуществляется посредством детального описания всех процессов – входа и выхода по сделкам, оснований для открытия и прочих факторов. Для этого профессиональный биржевой игрок ведёт отдельный , в котором и фиксируются все показатели.

Сводная статистика позволяет определить самые доходные/убыточные торговые паттерны, инструменты, и даже временные периоды или конкретные дни. В общем итоге это обеспечивает возможностью кастомизировать и адаптировать торговый план под рыночные факторы или своевременно определять изменения на рынке.

Торговый план трейдера. Итоги

Все, о чем говорилось выше, имеет крайне важное значение, потому что сложенное воедино оно образует общую систему профессиональной биржевой торговли. Тщательность, с которой торговый план трейдера продуман и разработан, является гарантией удобства ведения самого процесса торговли и её эффективности.

Те, кому удается достичь хорошего показателя дохода в большинстве случаев, работают строго по торговому плану и детализировано ведут статистику, что позволяет отслеживать потенциалы и недостатки в индивидуальном случае. Регулярный доход в двух третях сделок, получаемый из месяца в месяц — признак настоящего профессионала в данной области.

При работе на биржевых рынках необходимо принимать во внимание изменчивость рынка. Важно проявлять способность к адаптации в новых условиях. В этом, несомненно, поможет торговый план трейдера.
По мере работы имеющаяся система может потребовать корректировки, но в любом случае, она будет основана на описанных базовых принципах.

Почему так важно составлять торговый план трейдера ? Дело в том, что во время его написания, пока торговая позиция еще не открыта, трейдер максимально трезво оценивает ситуацию, которая складывается на рынке. Проводя анализ рынка, он четко видит расстановку сил между продавцами и покупателями, примерно оценивает сдвиг вероятностей и понимает, где повышаются шансы на отскок или на падение цены.

С того момента, как трейдер открывает сделку, в игру вмешиваются эмоции и его разум постепенно затуманивается, он резко забывает то, что видел несколько минут назад. Когда же есть четкий сценарий, и при этом он зафиксирован на бумаге, то гораздо легче справиться с эмоциональной нестабильностью и действовать так, как было задумано изначально.

Несмотря на появившийся адреналин после открытия позиции, трейдеру стоит лишь заглянуть в составленный им алгоритм, и разум тут же прояснится. Торговый план трейдера это своего рода страховка от «самого себя» и от своих эмоций, а также это мощный инструмент, при помощи которого можно легко развить дисциплину и повысить результативность торговли.

Что должен содержать торговый план трейдера

Чтобы не попасть в эмоциональную ловушку, важно учитывать множество моментов и продумать алгоритм действий для нескольких сценариев поведения рынка.

1. При каких условиях будет открыта сделка (лонг или шорт)

До тех пор, пока вы четко этого не понимаете, входить в сделку запрещается. Если вы открыли позицию и не можете объяснить почему это сделали, значит вами управляют эмоции, а не разум. В момент закрытия позиции вы, скорее всего, также будете руководствоваться эмоциями. Итог – слив счета.

Помните: пока вы не сформировали измеримые правила открытия сделки, открывать позицию запрещается! Какие это могут быть правила? Например, лонг открывается только в том случае, если столбик гистограммы образовал нижний пик (т.е. центральный столбик выше, чем его ближайшие боковые столбики), а открывается только тогда, когда центральный столбик MACD выше, чем столбики по бокам. Могут использоваться другие, совершенно любые правила.

Если условия четко не прописаны и сделка открывается без логических объяснений, происходит следующее: рынок начинает двигаться не так, как было задумано (даже напридумывано), таким образом, ожидания не оправдываются, сценарий в голове рушится, разум столбенеет и трейдер не понимает, что ему делать дальше, а счет тем временем неуклонно тает. Торговый план трейдера помогает не допустить возникновения эмоциональной ямы.

2. При каких условиях сделка будет закрыта

Это могут быть противоположные условия, сформулированные в пункте номер один.

3. На какой риск вы готовы пойти, т.е. сколько вам не жалко потерять (отсюда следует, каким объемом нужно входить в сделку)

Всегда честно спрашивайте себя, сколько вы без сожаления готовы отдать прямо сейчас, например, потратить на что-то полезное (в данном случае полезность заключается в возможности получить прибыль). Если риск в сделке будет больше той суммы, которую вы готовы потратить, не заключайте такую сделку, пропустите ее, иначе вам будет не комфортно находиться в позиции.

В результате снова появятся эмоции, которые могут выбить вас из равновесия. Но чаще всего отказываться от сделки не приходится, достаточно снизить размер открываемой позиции и таким образом, риск уменьшится до приемлемой суммы. Продолжение… Торговый план трейдера или как правильно формулировать цели в трейдинге

Сегодня 25.08.2016 я хотел бы на примере показать, как составить торговый план трейдера на одном из инструментов рынка форекс, а именно на фьючерс Золота. Что входит в торговый план я рассказывал в статье: Торговый(бизнес) план трейдера и его составление.

Начинать составление плана всегда необходимо с самого старшего тайм фрейма в вашей связке тайм фреймов, о которой я рассказывал в статье: Какой таймфрейм выбрать для своей стратегии.

В моей торговой системе и стратегии старший тайм фрейм это D1, поэтому начнем анализировать график с него:

Тренд на графике вверх и пока признаков его слома нет, однако как мы видим появилась слабость тренда(), которая пока еще не означает смену тренда.

Где находится уровень на слом тренда(отмену приоритета покупок).

Область цен 1308-1312 является последним рубежом покупок, при пробитии которой произойдет смена приоритета, то есть вероятность большого хода цены вниз станет выше, чем вероятность хода вверх и значит лучше именно продавать, а не покупать пока приоритет не сменится снова на покупки.

Теперь конкретно о том, какое может быть развитие событий в рамках последних событий:

На дневном графике сейчас явный баланс, вероятность продолжения которого достаточно высока, мы видим 2 касания снизу и 2 сверху, значит план по дневному графику покупать от нижней границы с минимальной целью на верхней границе, либо продавать после пробития нижней границы дождавшись отката. Важно заметить, что цена может показать сигнал на покупку и не достигнув уровня отмеченного зеленой областью, цена может дать сигнал сегодня уже сейчас, а может и ниже, для этого нужно смотреть нижестоящий таймфрейм.

Теперь переходим на часовой график и смотрим, что происходит там, уже более локально.

На часовом графике мы видим плохую ситуацию для покупок, потому что консолидация была пробита вниз, а это означает, что пока приоритет продажи() и пока не будет пробит уровень локальной смены приоритета, который я отметил на графике, покупать опасно, либо пока не сформируется новый уровень на смену и тоже не будет пробит. Про консолидации и их торговлю я писал здесь , . Вполне вероятно, что данный пробой окажется ложным и цена пойдет сразу вверх с данного уровня, потому что пробой уровня как мы видим произошел очень слабо и цена сразу же остановилась, об этом я писал в статье: Как определить ложный пробой уровня на форекс, фьючерсах и акциях.

Получается план на ближайшие дни следующий: ждем либо слома локальной консолидации как показано на рисунке, либо ухода ниже к уровню дневного графика

Для определения конкретных точек входа использую график М15 в соответствие с данным планом.

Примерно таким образом я составляю свой торговый план почти каждый день, иногда получается так, что торговый план актуален несколько дней, поскольку цена почти не сдвинулась с места. Например этот торговый план, я уверен будет актуален завтра, а может и через 2 дня.

ДОПОЛНЕНО:

Цена как и планировалось пошла вверх от поддержки: